有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/10/08-2023/04/07)
ワールド・リート・セレクション(アジア)
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
(参考)アジアリート・マザーファンド
| (2023年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 41,205,416,527 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,842,641 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,047,573,886 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 86,136,474,177 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4765 | 円 |
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
| (2023年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,272,370,857 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,511,346 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,269,859,511 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 632,570,169 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0075 | 円 |
(参考)アジアリート・マザーファンド
| (2023年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 41,703,223,752 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,636 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,703,218,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,247,530,643 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1480 | 円 |
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