有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年10月8日-令和3年4月7日)
ワールド・リート・セレクション(アジア)
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
(参考)アジアリート・マザーファンド
| (2021年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 39,466,049,030 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,525,336 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,326,523,694 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,356,923,645 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5435 | 円 |
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
| (2021年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,800,173,997 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,475,211 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,788,698,786 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,006,358,802 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7774 | 円 |
(参考)アジアリート・マザーファンド
| (2021年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 40,225,959,612 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,969 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,225,954,643 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,859,112,158 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7072 | 円 |
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