有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/04/08-2023/10/10)
ワールド・リート・セレクション(アジア)
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
(参考)アジアリート・マザーファンド
| (2023年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 36,619,618,441 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,458,506 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,487,159,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 86,418,424,449 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4222 | 円 |
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
| (2023年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,134,409,424 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,599,318 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,132,810,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 608,751,614 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8609 | 円 |
(参考)アジアリート・マザーファンド
| (2023年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 37,276,145,691 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,006,229 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,236,139,462 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,670,835,178 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9387 | 円 |
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