有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)
ワールド・リート・セレクション(アジア)
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
(参考)アジアリート・マザーファンド
| (2018年 4月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,031,254,521 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,368,695 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,005,885,826 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,650,974,384 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7089 | 円 |
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
| (2018年 4月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 46,215,132 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,845 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,178,287 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,458,089 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5161 | 円 |
(参考)アジアリート・マザーファンド
| (2018年 4月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,930,878,218 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 527 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,930,877,691 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,786,819,258 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1999 | 円 |
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