有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/10/08-2025/04/07)
ワールド・リート・セレクション(アジア)
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
(参考)アジアリート・マザーファンド
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,694,042,561 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,604,344 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,541,438,217 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,336,846,339 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3893 | 円 |
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 614,911,963 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 649,422 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 614,262,541 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 311,870,472 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9696 | 円 |
(参考)アジアリート・マザーファンド
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,965,487,532 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,900,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,825,587,532 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,854,699,815 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1840 | 円 |
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