有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年10月8日-平成28年4月7日)
| (平成28年 4月28日現在) |
ワールド・リート・セレクション(アジア)
| Ⅰ 資産総額 | 2,137,540,632 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,456,135 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,134,084,497 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,928,693,182 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7287 | 円 |
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 24,744,469 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,346 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,717,123 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,083,292 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2307 | 円 |
(参考)アジアリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,070,559,235 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,070,559,211 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,203,654,926 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7202 | 円 |
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