有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年10月8日-令和4年4月7日)
ワールド・リート・セレクション(アジア)
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
(参考)アジアリート・マザーファンド
| (2022年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 43,810,562,274 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 362,440,866 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,448,121,408 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,134,470,647 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5290 | 円 |
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
| (2022年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,240,902,204 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,800,041 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,228,102,163 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 600,559,189 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0449 | 円 |
(参考)アジアリート・マザーファンド
| (2022年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 44,212,941,580 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,374,270 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,196,567,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,984,693,873 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1604 | 円 |
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