有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)
ワールド・リート・セレクション(アジア)
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
(参考)アジアリート・マザーファンド
| (2021年10月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 43,780,228,256 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,597,028 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,640,631,228 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 83,735,401,483 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5212 | 円 |
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
| (2021年10月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,652,245,316 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,704,997 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,648,540,319 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 891,316,961 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8496 | 円 |
(参考)アジアリート・マザーファンド
| (2021年10月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 44,838,064,136 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,005,541 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,836,058,595 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,807,605,943 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8364 | 円 |
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