有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/10/11-2024/04/08)
ワールド・リート・セレクション(アジア)
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
(参考)アジアリート・マザーファンド
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,569,968,577 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,448,189 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,475,520,388 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,635,668,985 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4384 | 円 |
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,069,484,183 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,409,335 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,064,074,848 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 525,394,311 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0253 | 円 |
(参考)アジアリート・マザーファンド
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,905,353,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,900,353,665 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,817,216,788 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2264 | 円 |
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