有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/10/08-2026/04/07)
ワールド・リート・セレクション(アジア)
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
(参考)アジアリート・マザーファンド
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,430,415,931 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,373,135 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,326,042,796 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,753,688,533 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4610 | 円 |
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 616,214,534 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 673,498 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 615,541,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 250,088,933 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4613 | 円 |
(参考)アジアリート・マザーファンド
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,612,439,674 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,612,439,674 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,595,224,184 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0504 | 円 |
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