有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年4月8日-平成27年10月7日)
| (平成27年10月30日現在) |
ワールド・リート・セレクション(アジア)
| Ⅰ 資産総額 | 2,454,616,417 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,359,895 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,445,256,522 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,087,685,905 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7919 | 円 |
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 38,587,337 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,432 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,541,905 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,501,969 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2636 | 円 |
(参考)アジアリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,419,561,951 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,419,561,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,382,166,513 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7506 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
