有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
ワールド・リート・セレクション(アジア)
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
(参考)アジアリート・マザーファンド
| (2018年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,867,194,065 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,954,649 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,824,239,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,934,198,276 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6444 | 円 |
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
| (2018年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 40,433,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,283 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,376,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,530,554 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4666 | 円 |
(参考)アジアリート・マザーファンド
| (2018年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,778,899,404 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,778,899,040 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,764,629,008 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1415 | 円 |
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