有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/04/09-2024/10/07)
ワールド・リート・セレクション(アジア)
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
(参考)アジアリート・マザーファンド
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 30,252,017,814 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,855,023 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,146,162,791 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,377,380,619 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4542 | 円 |
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 838,120,311 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,334,007 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 831,786,304 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 377,910,231 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2010 | 円 |
(参考)アジアリート・マザーファンド
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 30,544,508,225 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,449,420 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,543,058,805 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,639,143,562 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5354 | 円 |
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