有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(20220408-20221007)
ワールド・リート・セレクション(アジア)
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
(参考)アジアリート・マザーファンド
| (2022年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 33,820,969,223 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,092,606 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,725,876,617 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,123,711,369 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4742 | 円 |
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
| (2022年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 960,678,736 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,733,984 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 956,944,752 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 500,771,638 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9109 | 円 |
(参考)アジアリート・マザーファンド
| (2022年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,843,029,112 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 625,491,044 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,217,538,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,513,959,757 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9718 | 円 |
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