有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年10月8日-令和2年4月7日)
ワールド・リート・セレクション(アジア)
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
(参考)アジアリート・マザーファンド
| (2020年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 26,658,690,493 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,592,112 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,631,098,381 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,178,385,754 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5008 | 円 |
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
| (2020年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,494,550,556 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,547,831 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,492,002,725 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,074,144,428 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3890 | 円 |
(参考)アジアリート・マザーファンド
| (2020年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 27,479,557,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,455 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,479,554,581 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,235,635,372 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0762 | 円 |
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