有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年10月8日-平成29年4月7日)
| (平成29年 4月28日現在) |
ワールド・リート・セレクション(アジア)
| Ⅰ 資産総額 | 2,601,610,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,064,327 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,556,546,195 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,588,057,968 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7125 | 円 |
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 27,897,190 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,667 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,871,523 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,550,530 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3562 | 円 |
(参考)アジアリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,539,044,095 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,952 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,538,938,143 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,312,479,135 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9345 | 円 |
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