有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
ワールド・リート・セレクション(アジア)
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
(参考)アジアリート・マザーファンド
| (2019年 4月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,805,150,989 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,185,760 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,787,965,229 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,861,711,215 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6978 | 円 |
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
| (2019年 4月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 96,007,394 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,496 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,881,898 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,678,409 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6917 | 円 |
(参考)アジアリート・マザーファンド
| (2019年 4月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,649,259,013 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 858 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,649,258,155 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,861,784,351 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4972 | 円 |
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