有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年4月8日-平成28年10月7日)
| (平成28年10月31日現在) |
ワールド・リート・セレクション(アジア)
| Ⅰ 資産総額 | 2,606,104,754 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,489,428 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,595,615,326 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,776,531,205 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6873 | 円 |
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 28,394,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,006 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,357,143 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,058,262 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2298 | 円 |
(参考)アジアリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,485,347,255 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 524 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,485,346,731 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,431,981,888 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7356 | 円 |
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