有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年4月8日-平成29年10月10日)
| (2017年10月31日現在) |
ワールド・リート・セレクション(アジア)
| Ⅰ 資産総額 | 3,812,479,332 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,922,951 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,738,556,381 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,966,731,186 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7527 | 円 |
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 77,520,242 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,369 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,358,873 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,975,365 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5176 | 円 |
(参考)アジアリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,725,328,420 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 412 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,725,328,008 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,699,575,527 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1919 | 円 |
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