有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月8日-平成27年4月7日)
| (平成27年 4月30日現在) |
ワールド・リート・セレクション(アジア)
| Ⅰ 資産総額 | 2,988,718,455 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,942,672 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,970,775,783 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,387,205,263 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8771 | 円 |
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 46,267,065 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 767,639 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,499,426 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,116,263 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3337 | 円 |
(参考)アジアリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,876,705,559 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,876,705,559 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,569,749,954 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8326 | 円 |
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