有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
ワールド・リート・セレクション(アジア)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	3,927,794,737	1.3681	5,373,615,980	1.3885	5,453,742,992	95.50

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.50
合計	95.50

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	17,747,105	1.3680	24,278,040	1.3885	24,641,855	99.75

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

(参考)アジアリート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
香港	投資証券	LINK REIT	2,726,000	502.74	1,370,469,240	503.40	1,372,272,489	25.05
シンガポール	投資証券	CAPITAMALL TRUST	3,946,500	159.43	629,198,388	161.06	635,651,705	11.60
シンガポール	投資証券	CAPITACOMMERCIAL TRUST	4,722,000	125.09	590,688,202	128.77	608,061,384	11.10
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,974,333	186.38	554,380,789	186.41	554,453,743	10.12
シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	3,775,000	138.99	524,694,800	141.03	532,410,900	9.72
香港	投資証券	CHAMPION REIT	4,319,000	47.23	203,991,121	48.95	211,419,369	3.86
シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	2,300,000	79.38	182,574,000	81.49	187,442,640	3.42
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,421,000	113.63	161,479,916	116.91	166,138,773	3.03
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,525,000	86.44	131,825,899	90.34	137,775,820	2.51
シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	774,000	138.99	107,579,808	146.35	113,275,210	2.07
シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	998,000	100.56	100,363,670	102.60	102,403,582	1.87
シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	974,000	93.20	90,783,033	99.33	96,755,601	1.77
シンガポール	投資証券	MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST	715,000	66.72	47,709,654	69.49	49,689,640	0.91
マレーシア	投資証券	KLCC PROPERTY HOLDINGS BERHAD	220,800	198.07	43,734,297	209.39	46,233,400	0.84
シンガポール	投資証券	CAPITARETAIL CHINA TRUST	361,000	112.82	40,731,197	121.00	43,682,733	0.80
シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	483,000	65.40	31,592,064	66.63	32,184,415	0.59
シンガポール	投資証券	PARKWAY LIFE REAL ESTATE INVESTMENT	148,000	202.76	30,009,191	201.94	29,888,186	0.55
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	189,000	146.35	27,660,226	146.75	27,737,489	0.51
シンガポール	投資証券	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	251,000	69.49	17,443,496	72.76	18,264,366	0.33
シンガポール	投資証券	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	268,000	63.77	17,091,110	63.77	17,091,110	0.31
香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	375,000	38.89	14,586,074	39.55	14,834,137	0.27
シンガポール	投資証券	VIVA INDUSTRIAL TRUST	215,000	63.36	13,623,260	63.77	13,711,152	0.25
シンガポール	投資証券	SPH REIT	158,000	80.94	12,788,899	81.76	12,918,080	0.24
マレーシア	投資証券	PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	238,800	43.07	10,285,785	42.75	10,210,706	0.19
シンガポール	投資証券	CACHE LOGISTICS TRUST	28,000	93.59	2,620,585	94.02	2,632,672	0.05

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	91.94
合計	91.94