有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月8日-平成26年10月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
ワールド・リート・セレクション(アジア)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	1,920,655,162	1.5448	2,967,073,236	1.5878	3,049,616,266	97.08

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.08
合計	97.08

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	14,100,295	1.5455	21,792,005	1.5878	22,388,448	97.69

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.69
合計	97.69

(参考)アジアリート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
香港	投資証券	LINK REIT	1,285,000	541.15	695,388,030	646.48	830,733,225	27.04
シンガポール	投資証券	CAPITAMALL TRUST	1,926,500	166.96	321,665,681	167.34	322,395,922	10.49
シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	2,066,000	144.62	298,805,084	151.94	313,908,040	10.22
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,607,333	193.36	310,801,822	192.59	309,572,335	10.08
シンガポール	投資証券	CAPITACOMMERCIAL TRUST	1,795,000	130.96	235,087,560	140.81	252,757,540	8.23
シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	1,551,000	84.60	131,214,600	99.82	154,833,228	5.04
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,171,000	117.27	137,325,512	124.54	145,845,708	4.75
香港	投資証券	CHAMPION REIT	2,667,000	50.17	133,826,231	47.65	127,103,886	4.14
シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	931,000	106.60	99,248,655	121.55	113,164,912	3.68
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	906,000	88.78	80,435,492	100.58	91,125,480	2.97
シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	809,000	97.39	78,793,851	104.86	84,831,740	2.76
シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	558,000	145.52	81,200,160	146.37	81,677,808	2.66
シンガポール	投資証券	CAPITARETAIL CHINA TRUST	186,000	113.84	21,175,728	136.96	25,474,560	0.83
香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	205,000	41.45	8,498,070	46.67	9,567,555	0.31
シンガポール	投資証券	MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST	105,000	68.98	7,243,699	79.60	8,358,840	0.27
マレーシア	投資証券	KLCCP STAPLED GROUP	35,800	209.79	7,510,482	228.10	8,166,159	0.27
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	43,000	153.22	6,588,632	163.92	7,048,732	0.23
シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	89,000	68.41	6,088,625	68.90	6,132,812	0.20
シンガポール	投資証券	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	91,000	66.76	6,075,888	66.34	6,036,940	0.20
シンガポール	投資証券	VIVA INDUSTRIAL TRUST	80,000	65.91	5,272,960	68.90	5,512,640	0.18
マレーシア	投資証券	PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	98,800	45.62	4,507,355	49.28	4,869,259	0.16
シンガポール	投資証券	PARKWAY LIFE REAL ESTATE INVESTMENT	22,000	211.04	4,643,030	204.58	4,500,848	0.15
シンガポール	投資証券	CACHE LOGISTICS TRUST	45,000	98.91	4,451,105	99.29	4,468,320	0.15
シンガポール	投資証券	SPH REIT	40,000	84.74	3,389,760	90.30	3,612,320	0.12
シンガポール	投資証券	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	28,000	72.76	2,037,280	69.76	1,953,392	0.06

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.17
合計	95.17