有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年10月8日-平成29年4月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	1,298,355,458	1.8849	2,447,270,203	1.9345	2,511,668,633	98.24

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.24
合計	98.24

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	14,123,677	1.8846	26,618,180	1.9345	27,322,253	98.03

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.03
合計	98.03

(参考)アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	2,623,800	77.71	203,914,520	80.90	212,280,244	8.36
2	香港	投資証券	LINK REIT	264,240	796.50	210,469,802	800.08	211,414,460	8.33
3	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	1,419,200	142.68	202,492,734	140.68	199,664,623	7.86
4	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	1,519,800	124.34	188,983,483	130.32	198,069,227	7.80
5	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	1,460,000	130.13	189,989,800	128.70	187,902,000	7.40
6	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	1,268,190	123.15	156,180,072	127.13	161,234,443	6.35
7	香港	投資証券	CHAMPION REIT	2,242,000	70.07	157,096,940	71.21	159,661,788	6.29
8	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	950,200	156.23	148,451,266	157.82	149,966,075	5.91
9	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	709,520	201.66	143,086,273	207.24	147,045,182	5.79
10	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	1,482,800	84.01	124,576,463	84.89	125,876,597	4.96
11	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	794,600	141.88	112,740,868	146.26	116,224,434	4.58
12	シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	647,700	117.97	76,409,687	127.53	82,605,067	3.25
13	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	675,600	117.97	79,701,072	121.95	82,393,676	3.25
14	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	879,100	87.68	77,080,368	90.86	79,883,290	3.15
15	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	1,036,800	60.97	63,222,146	61.77	64,048,579	2.52
16	シンガポール	投資証券	CACHE LOGISTICS TRUST	757,700	69.26	52,482,544	69.34	52,544,752	2.07
17	シンガポール	投資証券	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	912,900	55.39	50,573,245	55.79	50,937,081	2.01
18	シンガポール	投資証券	MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST	302,600	81.70	24,723,252	83.29	25,205,657	0.99
19	シンガポール	投資証券	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	416,210	53.80	22,393,867	53.00	22,062,106	0.87
20	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	310,000	68.06	21,101,080	69.21	21,455,720	0.85
21	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	51,200	164.20	8,407,173	169.78	8,692,854	0.34
22	シンガポール	投資証券	VIVA INDUSTRIAL TRUST	104,000	62.97	6,548,973	64.16	6,673,321	0.26
23	シンガポール	投資証券	SPH REIT	67,400	78.11	5,265,005	78.51	5,291,867	0.21
24	シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	22,000	201.66	4,436,658	204.85	4,506,803	0.18
25	マレーシア	投資証券	KLCCP STAPLED GROUP	15,800	200.56	3,168,967	199.54	3,152,819	0.12
26	マレーシア	投資証券	PAVILION REAL ESTATE INVEST	57,800	44.20	2,554,846	44.71	2,584,382	0.10

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	93.79
合計	93.79