有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/10/11-2024/04/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	10,490,694,605	3.2316	33,901,728,686	3.2264	33,847,177,073	98.18

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.18
合計	98.18

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	326,522,183	3.2316	1,055,189,087	3.2264	1,053,491,171	99.01

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

(参考)アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	14,240,232	227.20	3,235,382,135	226.04	3,218,958,875	9.22
2	香港	投資証券	LINK REIT	4,101,717	680.69	2,792,028,507	677.68	2,779,692,593	7.96
3	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	22,616,264	122.24	2,764,833,750	116.48	2,634,417,064	7.55
4	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	10,138,623	267.56	2,712,746,746	259.49	2,630,896,629	7.54
5	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	12,720,570	199.52	2,538,019,575	197.21	2,508,678,308	7.19
6	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	9,508,336	250.26	2,379,614,168	247.95	2,357,682,240	6.76
7	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	7,664,416	318.31	2,439,666,388	299.85	2,298,236,453	6.59
8	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	14,010,366	171.84	2,407,565,111	154.54	2,165,192,784	6.20
9	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	17,959,700	102.64	1,843,450,059	100.91	1,812,380,676	5.19
10	シンガポール	投資証券	ESR-LOGOS REIT	52,932,186	34.59	1,831,400,703	34.02	1,800,877,358	5.16
11	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	8,250,600	130.32	1,075,242,119	125.70	1,037,180,451	2.97
12	シンガポール	投資証券	AIMS APAC REIT	6,543,700	151.08	988,637,247	146.46	958,449,850	2.75
13	シンガポール	投資証券	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	5,861,423	154.54	905,837,206	146.46	858,517,352	2.46
14	香港	投資証券	FORTUNE REIT	10,824,000	74.18	802,978,440	76.59	829,020,984	2.38
15	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCOTT TRUST	6,043,000	108.41	655,122,839	104.95	634,214,663	1.82
16	シンガポール	投資証券	CAPITALAND CHINA TRUST	6,795,575	86.49	587,800,248	77.27	525,101,555	1.50
17	韓国	投資証券	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	985,002	514.02	506,311,220	528.85	520,921,755	1.49
18	シンガポール	投資証券	PARAGON REIT	5,245,000	96.87	508,120,914	97.45	511,145,443	1.46
19	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	4,545,520	114.17	518,992,473	112.44	511,128,951	1.46
20	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	7,984,900	55.35	442,031,288	55.35	442,031,288	1.27
21	フィリピン	投資証券	AREIT INC	4,300,700	92.85	399,321,866	93.80	403,414,477	1.16
22	シンガポール	投資証券	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	5,334,400	73.23	390,662,383	70.92	378,358,056	1.08
23	シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	848,000	404.80	343,277,439	408.26	346,211,434	0.99
24	シンガポール	投資証券	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	4,662,800	67.46	314,590,024	65.73	306,523,613	0.88
25	シンガポール	投資証券	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	4,412,683	66.31	292,625,970	63.43	279,903,102	0.80
26	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	6,016,000	32.88	197,818,112	34.28	206,261,568	0.59
27	シンガポール	投資証券	OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	5,931,300	31.71	188,115,628	30.56	181,275,060	0.52
28	香港	投資証券	PROSPERITY REIT	6,756,500	23.65	159,852,034	24.66	166,625,425	0.48
29	フィリピン	投資証券	RL COMMERCIAL REIT INC	8,658,000	13.62	117,936,584	13.89	120,290,607	0.34
30	香港	投資証券	SF REAL ESTATE INVESTMENT TR	2,377,000	47.11	111,998,297	48.12	114,381,240	0.33

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.43
合計	96.43