有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	1,766,389,470	2.1575	3,810,985,282	2.1999	3,885,880,195	97.00

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.00
合計	97.00

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	20,429,788	2.1575	44,077,268	2.1999	44,943,490	97.33

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.33
合計	97.33

(参考)アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	2,381,120	141.50	336,938,957	143.97	342,815,799	8.72
2	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	3,310,600	98.72	326,835,674	101.19	335,006,566	8.52
3	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	3,185,850	101.19	322,382,852	103.66	330,245,848	8.40
4	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	1,917,100	154.66	296,513,255	157.13	301,244,850	7.66
5	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	1,541,100	170.29	262,447,635	168.65	259,911,909	6.61
6	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	1,674,890	128.34	214,957,393	132.45	221,847,053	5.64
7	香港	投資証券	LINK REIT	236,740	931.19	220,450,394	928.40	219,790,363	5.59
8	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	2,951,600	59.64	176,050,396	59.23	174,836,255	4.45
9	シンガポール	投資証券	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	1,485,200	114.35	169,840,492	115.17	171,062,366	4.35
10	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	1,933,400	90.49	174,966,900	86.38	167,013,859	4.25
11	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	1,085,773	149.73	162,574,311	147.26	159,894,515	4.07
12	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	709,520	221.30	157,021,246	222.12	157,604,968	4.01
13	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	1,099,000	131.03	144,008,564	129.22	142,016,956	3.61
14	シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	1,056,900	125.87	133,035,280	127.51	134,774,303	3.43
15	香港	投資証券	CHAMPION REIT	1,657,000	77.22	127,966,133	77.50	128,428,105	3.27
16	シンガポール	投資証券	CACHE LOGISTICS TRUST	1,506,552	69.10	104,112,987	67.87	102,253,827	2.60
17	香港	投資証券	PROSPERITY REIT	2,094,000	44.60	93,409,152	44.88	93,992,959	2.39
18	香港	投資証券	SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	1,852,400	47.53	88,054,575	45.02	83,406,533	2.12
19	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	454,400	167.00	75,888,481	165.36	75,140,811	1.91
20	シンガポール	投資証券	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	1,146,700	58.41	66,980,696	58.41	66,980,696	1.70
21	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	636,000	75.41	47,964,194	73.60	46,811,635	1.19
22	シンガポール	投資証券	MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST	302,600	95.43	28,878,086	94.61	28,629,137	0.73
23	シンガポール	投資証券	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	416,210	56.35	23,455,494	54.29	22,599,454	0.57
24	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	51,200	180.99	9,266,893	181.81	9,309,015	0.24
25	シンガポール	投資証券	VIVA INDUSTRIAL TRUST	104,000	71.98	7,486,570	73.63	7,657,692	0.19
26	シンガポール	投資証券	SPH REIT	67,400	82.27	5,544,998	81.44	5,489,548	0.14
27	シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	22,000	230.35	5,067,832	228.71	5,031,633	0.13
28	マレーシア	投資証券	KLCCP STAPLED GROUP	15,800	195.23	3,084,634	201.08	3,177,173	0.08
29	マレーシア	投資証券	PAVILION REAL ESTATE INVEST	57,800	39.60	2,289,099	40.16	2,321,340	0.06

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.65
合計	96.65