有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年10月8日-令和4年4月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	13,600,087,116	3.0990	42,146,669,973	3.1604	42,981,715,321	98.93

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.93
合計	98.93

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	384,606,757	3.0990	1,191,896,340	3.1604	1,215,511,194	98.97

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.97
合計	98.97

(参考)アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	18,590,232	209.76	3,899,626,491	218.15	4,055,611,551	9.18
2	香港	投資証券	LINK REIT	3,659,340	1,114.10	4,076,877,180	1,103.42	4,037,803,580	9.14
3	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	27,480,764	134.25	3,689,325,544	135.18	3,714,945,860	8.41
4	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	13,881,416	274.09	3,804,843,376	265.70	3,688,368,579	8.35
5	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	13,944,723	252.65	3,523,180,283	245.19	3,419,174,961	7.74
6	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	19,335,966	173.68	3,358,409,340	165.94	3,208,791,956	7.26
7	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	10,279,036	221.88	2,280,788,573	226.54	2,328,704,299	5.27
8	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	18,588,200	116.53	2,166,222,357	116.53	2,166,222,357	4.90
9	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	10,883,400	166.88	1,816,240,294	172.47	1,877,119,857	4.25
10	シンガポール	投資証券	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	14,374,000	112.05	1,610,651,791	110.94	1,594,704,744	3.61
11	香港	投資証券	FORTUNE REIT	10,223,000	115.59	1,181,746,086	111.49	1,139,780,671	2.58
12	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	5,932,523	178.50	1,058,999,737	174.34	1,034,276,653	2.34
13	シンガポール	投資証券	AIMS APAC REIT	7,155,400	132.38	947,279,078	132.38	947,279,078	2.14
14	シンガポール	投資証券	ESR-REIT	23,203,105	40.08	930,057,163	38.22	886,922,446	2.01
15	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	5,375,920	121.19	651,556,128	129.58	696,663,860	1.58
16	フィリピン	投資証券	AREIT INC	6,950,000	113.22	786,894,150	98.63	685,525,690	1.55
17	韓国	投資証券	LOTTE REIT CO LTD	1,090,412	575.27	627,292,215	609.95	665,107,703	1.50
18	シンガポール	投資証券	CAPITALAND CHINA TRUST	6,048,575	111.87	676,690,376	109.07	659,773,117	1.49
19	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	6,043,000	105.34	636,629,446	106.28	642,263,335	1.45
20	シンガポール	投資証券	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	6,641,783	72.12	479,010,403	73.18	486,082,541	1.10
21	香港	投資証券	PROSPERITY REIT	9,991,500	46.30	462,650,412	44.49	444,603,765	1.01
22	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	7,984,900	55.93	446,659,336	55.47	442,937,175	1.00
23	シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	848,000	455.89	386,598,706	454.03	385,017,525	0.87
24	シンガポール	投資証券	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	4,662,800	80.17	373,853,046	78.31	365,158,789	0.83
25	シンガポール	投資証券	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	5,334,400	59.66	318,288,712	63.39	338,181,756	0.77
26	シンガポール	投資証券	ESR-REIT NEW	6,282,801	39.07	245,478,567	38.22	240,155,670	0.54
27	韓国	投資証券	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	318,600	680.34	216,756,324	734.40	233,979,840	0.53
28	シンガポール	投資証券	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	5,931,300	39.15	232,249,542	38.69	229,484,666	0.52
29	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	3,172,000	64.20	203,649,379	62.23	197,399,270	0.45
30	香港	投資証券	SF REAL ESTATE INVESTMENT TR	3,411,000	53.36	182,028,015	50.08	170,826,291	0.39

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	94.51
合計	94.51