有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年4月8日-令和2年10月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	13,800,027,398	2.3080	31,850,547,577	2.1724	29,979,179,519	98.52

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.52
合計	98.52

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	743,669,694	2.3077	1,716,176,429	2.1724	1,615,548,043	98.38

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.38
合計	98.38

(参考)アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	3,420,240	876.37	2,997,406,237	812.02	2,777,320,386	8.79
2	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	11,361,200	173.72	1,973,702,883	238.77	2,712,754,624	8.59
3	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	19,619,932	125.53	2,462,928,664	134.69	2,642,663,577	8.36
4	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	10,026,631	203.32	2,038,663,785	229.58	2,302,014,211	7.29
5	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	13,801,750	116.83	1,612,531,462	151.52	2,091,370,897	6.62
6	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	22,342,000	92.01	2,055,695,364	88.69	1,981,623,690	6.27
7	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	20,269,964	61.47	1,246,037,182	95.66	1,939,075,431	6.14
8	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	11,538,736	135.45	1,563,015,255	166.07	1,916,239,041	6.07
9	シンガポール	投資証券	AIMS APAC REIT	18,369,300	79.22	1,455,343,158	91.07	1,672,905,010	5.29
10	シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	13,405,185	86.47	1,159,265,653	93.36	1,251,596,546	3.96
11	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	14,828,000	71.55	1,061,025,696	78.06	1,157,482,577	3.66
12	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	12,022,720	59.28	712,750,525	75.76	910,897,774	2.88
13	シンガポール	投資証券	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	13,176,400	69.84	920,250,131	67.72	892,425,054	2.82
14	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	6,388,123	121.92	778,896,499	135.45	865,323,004	2.74
15	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	16,233,000	51.31	832,938,529	45.49	738,520,335	2.34
16	シンガポール	投資証券	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	24,786,900	25.63	635,475,389	24.87	616,505,974	1.95
17	シンガポール	投資証券	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	13,872,327	23.95	332,285,579	34.82	483,050,379	1.53
18	アメリカ	投資証券	AREIT INC	8,454,100	55.31	467,638,553	55.40	468,390,956	1.48
19	香港	投資証券	PROSPERITY REIT	15,156,500	31.74	481,192,564	30.10	456,286,432	1.44
20	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	10,360,100	29.08	301,286,212	32.14	333,000,550	1.05
21	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	5,195,600	61.61	320,139,513	63.13	328,035,896	1.04
22	シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	944,700	234.04	221,101,410	311.47	294,252,416	0.93
23	シンガポール	投資証券	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	8,386,100	20.28	170,073,881	26.40	221,416,940	0.70
24	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	947,900	179.84	170,475,550	226.52	214,726,650	0.68
25	シンガポール	投資証券	ESR-REIT	3,646,673	18.74	68,374,572	26.40	96,282,560	0.30
26	シンガポール	投資証券	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	2,088,400	43.05	89,923,507	43.23	90,301,267	0.29
27	香港	投資証券	CHAMPION REIT	1,657,000	60.61	100,439,055	53.59	88,806,915	0.28
28	香港	投資証券	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	1,281,000	51.57	66,061,170	48.06	61,564,860	0.19
29	シンガポール	投資証券	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	1,268,152	35.96	45,614,286	46.30	58,716,262	0.19
30	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	359,900	90.30	32,500,913	106.37	38,284,974	0.12

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	94.06
合計	94.06