有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年4月8日-平成28年10月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
ワールド・リート・セレクション(アジア)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	1,416,083,360	1.7791	2,519,441,079	1.7356	2,457,754,279	94.69

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.69
合計	94.69

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	15,898,528	1.7812	28,319,958	1.7356	27,593,485	97.31

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.31
合計	97.31

(参考)アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	1,271,500	158.75	201,851,956	156.64	199,173,863	8.01
2	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	2,427,400	78.46	190,469,323	81.33	197,432,093	7.94
3	香港	投資証券	LINK REIT	264,240	639.58	169,004,471	743.60	196,488,864	7.91
4	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	2,623,800	74.05	194,302,155	73.05	191,670,427	7.71
5	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	1,519,800	109.55	166,497,071	119.36	181,412,979	7.30
6	香港	投資証券	CHAMPION REIT	3,012,000	53.60	161,451,100	60.02	180,806,745	7.27
7	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	1,419,200	124.06	176,078,046	126.52	179,558,319	7.22
8	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	1,392,000	112.97	157,265,653	127.08	176,906,496	7.12
9	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,356,500	119.41	161,990,488	129.90	176,222,576	7.09
10	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	960,420	178.44	171,379,681	179.23	172,143,568	6.93
11	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	1,268,190	108.77	137,942,584	115.60	146,603,842	5.90
12	シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	647,700	107.06	69,347,137	113.71	73,655,213	2.96
13	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	879,100	75.41	66,301,002	77.94	68,522,197	2.76
14	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	1,036,800	58.82	60,985,778	61.00	63,245,940	2.54
15	シンガポール	投資証券	CACHE LOGISTICS TRUST	757,700	68.19	51,674,704	63.26	47,932,405	1.93
16	シンガポール	投資証券	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	912,900	53.06	48,442,282	51.96	47,437,844	1.91
17	シンガポール	投資証券	MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST	302,600	72.13	21,828,475	79.45	24,042,190	0.97
18	シンガポール	投資証券	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	416,210	54.77	22,798,480	50.83	21,157,723	0.85
19	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	310,000	55.49	17,203,449	64.08	19,866,288	0.80
20	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	129,400	97.90	12,668,648	99.78	12,912,276	0.52
21	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	51,200	149.20	7,639,310	155.89	7,981,655	0.32
22	シンガポール	投資証券	VIVA INDUSTRIAL TRUST	104,000	53.47	5,560,891	59.49	6,187,470	0.25
23	シンガポール	投資証券	SPH REIT	67,400	72.67	4,898,238	73.42	4,948,997	0.20
24	シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	22,000	180.79	3,977,528	192.04	4,224,891	0.17
25	マレーシア	投資証券	KLCCP STAPLED GROUP	15,800	178.17	2,815,212	193.87	3,063,266	0.12
26	マレーシア	投資証券	PAVILION REAL ESTATE INVEST	57,800	42.36	2,448,639	43.36	2,506,254	0.10
27	シンガポール	投資証券	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	28,000	47.82	1,339,012	44.80	1,254,665	0.05

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.86
合計	96.86