有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(20220408-20221007)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	11,195,085,199	3.0873	34,562,969,852	2.9718	33,269,554,194	98.65

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.65
合計	98.65

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	318,874,558	3.0849	983,705,424	2.9718	947,631,411	99.03

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03
合計	99.03

(参考)アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	10,672,316	306.57	3,271,820,453	276.12	2,946,879,381	8.61
2	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	14,825,232	235.17	3,486,562,482	198.43	2,941,787,094	8.60
3	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	18,246,166	193.18	3,524,823,542	159.58	2,911,810,752	8.51
4	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	12,404,223	283.47	3,516,262,306	234.12	2,904,172,201	8.49
5	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	23,952,864	149.08	3,571,031,891	118.63	2,841,736,646	8.30
6	香港	投資証券	LINK REIT	2,874,840	1,281.68	3,684,643,618	915.22	2,631,112,502	7.69
7	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	9,809,336	249.87	2,451,119,604	218.37	2,142,154,948	6.26
8	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	18,588,200	131.23	2,439,468,898	96.59	1,795,449,109	5.25
9	シンガポール	投資証券	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	7,482,023	195.71	1,464,315,261	175.33	1,311,847,783	3.83
10	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	9,333,700	186.67	1,742,342,500	136.48	1,273,928,712	3.72
11	シンガポール	投資証券	ESR-LOGOS REIT	29,485,906	44.80	1,321,062,205	35.17	1,037,067,966	3.03
12	香港	投資証券	FORTUNE REIT	10,223,000	132.98	1,359,511,789	98.79	1,009,978,218	2.95
13	シンガポール	投資証券	AIMS APAC REIT	5,589,800	147.11	822,326,591	132.28	739,460,109	2.16
14	シンガポール	投資証券	CAPITALAND CHINA TRUST	6,048,575	122.68	742,044,110	102.89	622,339,091	1.82
15	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCOTT TRUST	6,043,000	117.32	709,009,327	98.69	596,387,296	1.74
16	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	4,545,520	136.38	619,927,154	117.58	534,502,242	1.56
17	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	2,599,300	203.78	529,697,943	190.03	493,949,918	1.44
18	シンガポール	投資証券	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	6,641,783	81.21	539,432,610	72.96	484,637,953	1.42
19	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	7,984,900	62.99	503,000,791	53.54	427,550,672	1.25
20	シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	848,000	512.05	434,224,529	409.46	347,222,928	1.01
21	フィリピン	投資証券	AREIT INC	4,300,700	117.03	503,322,705	79.21	340,676,940	1.00
22	シンガポール	投資証券	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	5,334,400	67.19	358,437,539	60.89	324,834,020	0.95
23	シンガポール	投資証券	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	4,662,800	87.04	405,883,726	58.26	271,698,791	0.79
24	韓国	投資証券	LOTTE REIT CO LTD	667,603	588.81	393,095,328	383.14	255,790,754	0.75
25	香港	投資証券	PROSPERITY REIT	6,756,500	53.26	359,917,404	33.24	224,629,302	0.66
26	シンガポール	投資証券	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	5,931,300	44.04	261,234,055	34.12	202,386,336	0.59
27	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	3,172,000	73.85	234,283,602	49.49	156,987,989	0.46
28	香港	投資証券	SF REAL ESTATE INVESTMENT TR	2,377,000	61.39	145,929,972	51.75	123,030,192	0.36
29	韓国	投資証券	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	318,600	691.63	220,354,434	375.84	119,742,624	0.35
30	フィリピン	投資証券	RL COMMERCIAL REIT INC	8,658,000	18.95	164,084,121	12.87	111,503,888	0.33

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	94.56
合計	94.56