有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年4月8日-平成27年10月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
ワールド・リート・セレクション(アジア)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	1,360,613,840	1.6414	2,233,311,557	1.7506	2,381,890,588	97.41

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.41
合計	97.41

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	21,552,673	1.6433	35,417,888	1.7506	37,730,109	97.89

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.89
合計	97.89

(参考)アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	889,187	753.79	670,262,046	725.39	645,016,249	26.66
2	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	1,558,200	191.89	299,013,594	171.58	267,361,254	11.05
3	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,242,333	218.66	271,650,046	209.18	259,877,180	10.74
4	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	1,718,000	125.72	215,993,841	125.58	215,746,440	8.92
5	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	1,436,000	159.75	229,410,591	141.76	203,569,657	8.41
6	香港	投資証券	CHAMPION REIT	2,551,000	57.91	147,736,627	63.80	162,764,004	6.73
7	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	1,184,100	152.13	180,142,343	121.88	144,318,582	5.96
8	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	827,900	134.82	111,625,022	131.82	109,134,606	4.51
9	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	787,000	135.71	106,804,400	118.85	93,538,885	3.87
10	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	354,100	150.40	53,258,623	121.01	42,851,766	1.77
11	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	451,700	103.64	46,814,893	85.14	38,459,274	1.59
12	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	362,800	101.74	36,912,170	88.16	31,987,641	1.32
13	シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	184,600	139.16	25,690,487	133.54	24,653,293	1.02
14	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	314,000	72.60	22,799,414	71.31	22,392,282	0.93
15	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	190,000	60.37	11,470,680	60.99	11,589,240	0.48
16	シンガポール	投資証券	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	105,000	70.01	7,351,722	69.15	7,260,960	0.30
17	シンガポール	投資証券	VIVA INDUSTRIAL TRUST	104,000	69.58	7,236,756	66.12	6,877,166	0.28
18	シンガポール	投資証券	MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST	65,000	90.41	5,877,056	86.00	5,590,507	0.23
19	シンガポール	投資証券	CACHE LOGISTICS TRUST	58,000	100.69	5,840,386	86.87	5,038,587	0.21
20	シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	22,000	207.95	4,575,062	202.26	4,449,931	0.18
21	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	23,000	174.60	4,016,003	169.85	3,906,656	0.16
22	マレーシア	投資証券	KLCCP STAPLED GROUP	15,800	200.63	3,170,017	197.82	3,125,619	0.13
23	マレーシア	投資証券	PAVILION REAL ESTATE INVEST	57,800	42.71	2,468,754	42.43	2,452,512	0.10
24	シンガポール	投資証券	SPH REIT	30,000	91.19	2,735,826	81.68	2,450,574	0.10
25	シンガポール	投資証券	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	28,000	70.01	1,960,459	58.34	1,633,716	0.07

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.72
合計	95.72