有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/04/08-2025/10/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	5,384,498,094	3.8333	20,640,396,544	3.9434	21,233,229,783	99.05

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.05
合計	99.05

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	167,616,377	3.8333	642,523,858	3.9434	660,978,421	99.02

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

(参考)アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	15,642,400	101.97	1,595,058,656	125.68	1,966,002,530	8.98
2	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	6,675,687	254.27	1,697,434,734	284.56	1,899,686,898	8.68
3	シンガポール	投資証券	AIMS APAC REIT	11,308,000	155.77	1,761,453,313	164.81	1,863,697,488	8.51
4	香港	投資証券	LINK REIT	2,197,517	732.71	1,610,161,359	813.02	1,786,647,246	8.16
5	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	5,206,916	322.51	1,679,284,562	335.55	1,747,196,805	7.98
6	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	10,388,066	152.95	1,588,909,752	160.06	1,662,812,531	7.59
7	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	4,963,482	258.48	1,282,973,733	284.56	1,412,448,146	6.45
8	シンガポール	投資証券	CAPITALAND CHINA TRUST	12,574,175	85.88	1,079,970,812	93.67	1,177,826,745	5.38
9	シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	2,404,200	489.98	1,178,016,117	487.32	1,171,621,235	5.35
10	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	9,033,864	106.71	964,030,729	113.82	1,028,299,444	4.70
11	香港	投資証券	FORTUNE REIT	10,212,000	83.68	854,566,712	100.33	1,024,670,038	4.68
12	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCOTT TRUST	8,155,100	102.76	838,078,387	112.64	918,602,697	4.20
13	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	7,760,500	59.28	460,081,243	69.36	538,295,054	2.46
14	韓国	投資証券	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	985,002	490.98	483,619,376	474.01	466,909,170	2.13
15	フィリピン	投資証券	RL COMMERCIAL REIT INC	24,216,600	18.34	444,238,701	19.14	463,531,587	2.12
16	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,501,277	253.56	380,666,716	281.01	421,875,201	1.93
17	シンガポール	投資証券	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	4,466,900	66.39	296,598,586	68.77	307,191,393	1.40
18	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	6,016,000	37.67	226,664,832	46.20	277,962,662	1.27
19	フィリピン	投資証券	AREIT INC	2,309,600	101.85	235,233,580	112.17	259,089,103	1.18
20	シンガポール	投資証券	OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	5,931,300	33.79	200,433,158	41.49	246,145,984	1.12
21	香港	投資証券	PROSPERITY REIT	6,756,500	25.77	174,175,813	27.76	187,573,953	0.86
22	香港	投資証券	SF REAL ESTATE INVESTMENT TR	2,377,000	55.32	131,509,189	55.52	131,980,548	0.60
23	シンガポール	投資証券	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,456,883	60.47	88,098,735	77.07	112,282,701	0.51
24	シンガポール	投資証券	SABANA INDUSTRIAL REAL ESTAT	536,600	43.27	23,223,001	57.50	30,857,961	0.14

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.39
合計	96.39