有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年10月8日-令和3年4月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	14,205,069,602	2.6643	37,847,648,073	2.7072	38,455,964,426	97.79

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.79
合計	97.79

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	654,042,556	2.6646	1,742,803,280	2.7072	1,770,624,007	98.99

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

(参考)アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	13,273,816	252.16	3,347,255,526	257.91	3,423,577,313	8.51
2	香港	投資証券	LINK REIT	3,247,740	987.01	3,205,553,481	1,028.39	3,339,972,568	8.30
3	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	27,446,000	104.24	2,861,050,633	110.55	3,034,330,954	7.54
4	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	16,193,432	179.88	2,912,981,425	178.24	2,886,378,855	7.18
5	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	22,696,864	121.56	2,759,194,205	120.74	2,740,551,001	6.81
6	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	11,361,200	228.34	2,594,320,931	231.63	2,631,649,290	6.54
7	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	11,538,736	205.35	2,369,479,438	204.52	2,360,001,520	5.87
8	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	12,086,850	160.01	1,934,080,823	165.10	1,995,555,857	4.96
9	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	19,015,100	102.67	1,952,375,392	102.67	1,952,375,392	4.85
10	シンガポール	投資証券	AIMS APAC REIT	16,001,000	108.42	1,734,905,225	114.17	1,826,907,775	4.54
11	シンガポール	投資証券	CAPITALAND CHINA TRUST	14,155,875	114.17	1,616,241,366	114.17	1,616,241,366	4.02
12	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	14,003,320	105.13	1,472,297,862	104.31	1,460,795,535	3.63
13	シンガポール	投資証券	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	14,470,900	88.29	1,277,752,047	89.53	1,295,617,301	3.22
14	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	6,388,123	176.60	1,128,148,910	179.06	1,143,890,523	2.84
15	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	16,654,000	58.50	974,343,935	60.18	1,002,382,610	2.49
16	シンガポール	投資証券	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	24,786,900	32.85	814,398,386	33.26	824,578,366	2.05
17	フィリピン	投資証券	AREIT INC	8,454,100	78.60	664,527,556	77.92	658,807,089	1.64
18	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	12,795,500	46.81	599,082,751	46.40	593,827,639	1.48
19	韓国	投資証券	LOTTE REIT CO LTD	1,090,412	515.67	562,301,479	531.45	579,503,819	1.44
20	香港	投資証券	PROSPERITY REIT	15,156,500	36.61	555,005,264	36.61	555,005,264	1.38
21	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	5,195,600	89.53	465,175,577	87.88	456,640,245	1.14
22	シンガポール	投資証券	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	5,372,700	64.89	348,637,727	66.94	359,670,566	0.89
23	シンガポール	投資証券	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	6,307,800	52.56	331,598,522	52.15	329,007,909	0.82
24	シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	944,700	337.59	318,926,374	344.16	325,134,187	0.81
25	シンガポール	投資証券	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	8,386,100	34.08	285,866,216	34.90	292,754,558	0.73
26	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	947,900	222.59	211,001,971	222.59	211,001,971	0.52
27	シンガポール	投資証券	ESR-REIT	3,646,673	32.85	119,815,088	33.67	122,810,465	0.31
28	香港	投資証券	CHAMPION REIT	1,657,000	64.11	106,242,035	64.25	106,474,512	0.26
29	シンガポール	投資証券	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	1,365,799	60.33	82,405,641	63.24	86,383,782	0.21
30	香港	投資証券	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	1,281,000	55.97	71,709,996	54.71	70,092,477	0.17

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.33
合計	95.33