有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/04/09-2024/10/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	8,406,272,122	3.6338	30,546,711,637	3.5354	29,719,534,460	98.58

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.58
合計	98.58

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	232,871,440	3.6338	846,208,239	3.5354	823,293,688	98.98

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.98
合計	98.98

(参考)アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	11,692,677	227.86	2,664,321,584	234.58	2,742,898,571	8.98
2	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	9,508,336	252.00	2,396,120,640	260.13	2,473,414,854	8.10
3	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	8,987,470	197.42	1,774,315,314	265.93	2,390,107,100	7.83
4	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	8,518,423	267.09	2,275,262,265	278.71	2,374,186,711	7.77
5	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	16,549,664	121.93	2,018,008,104	124.25	2,056,446,354	6.73
6	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	6,384,016	319.35	2,038,783,390	312.38	1,994,300,843	6.53
7	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	17,959,700	103.35	1,856,237,365	104.51	1,877,093,965	6.15
8	香港	投資証券	LINK REIT	2,457,517	671.19	1,649,464,522	723.58	1,778,215,066	5.82
9	シンガポール	投資証券	ESR-LOGOS REIT	52,932,186	34.66	1,834,883,906	32.51	1,721,164,133	5.64
10	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	8,250,600	131.22	1,082,700,661	138.19	1,140,189,192	3.73
11	シンガポール	投資証券	AIMS APAC REIT	6,543,700	151.01	988,184,615	147.48	965,098,249	3.16
12	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	5,855,266	168.51	986,714,227	154.45	904,362,814	2.96
13	香港	投資証券	FORTUNE REIT	10,824,000	73.14	791,764,776	80.85	875,221,063	2.87
14	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCOTT TRUST	6,043,000	107.41	649,084,429	105.09	635,105,099	2.08
15	シンガポール	投資証券	CAPITALAND CHINA TRUST	6,795,575	87.09	591,877,593	87.67	595,823,443	1.95
16	韓国	投資証券	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	985,002	502.75	495,217,635	552.41	544,134,804	1.78
17	シンガポール	投資証券	PARAGON REIT	5,245,000	95.40	500,377,170	101.61	532,964,119	1.74
18	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	4,545,520	114.45	520,269,892	104.51	475,084,114	1.56
19	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	7,984,900	55.74	445,097,490	59.22	472,916,083	1.55
20	フィリピン	投資証券	AREIT INC	4,300,700	90.07	387,396,111	103.92	446,951,882	1.46
21	シンガポール	投資証券	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	5,334,400	73.74	393,372,259	72.00	384,080,001	1.26
22	シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	848,000	404.56	343,068,645	438.97	372,247,747	1.22
23	シンガポール	投資証券	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	4,662,800	65.71	306,429,737	68.51	319,479,669	1.05
24	シンガポール	投資証券	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	4,412,683	66.77	294,655,803	66.77	294,655,803	0.96
25	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	6,016,000	32.42	195,055,565	37.36	224,789,645	0.74
26	シンガポール	投資証券	OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	5,931,300	31.86	189,007,233	33.67	199,752,542	0.65
27	香港	投資証券	PROSPERITY REIT	6,756,500	23.32	157,619,685	25.89	174,984,566	0.57
28	香港	投資証券	SF REAL ESTATE INVESTMENT TR	2,377,000	46.45	110,434,231	59.31	140,979,870	0.46
29	フィリピン	投資証券	RL COMMERCIAL REIT INC	8,658,000	13.21	114,414,405	15.45	133,826,031	0.44
30	フィリピン	投資証券	MREIT INC	1,768,200	34.23	60,538,475	36.13	63,896,541	0.21

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.11
合計	96.11