有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/10/08-2025/04/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	6,662,963,722	3.2711	21,795,220,632	3.1840	21,214,876,490	98.48

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.48
合計	98.48

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	191,736,093	3.2711	627,187,934	3.1840	610,487,720	99.39

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.39
合計	99.39

(参考)アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	7,738,682	237.62	1,838,902,458	246.22	1,905,472,453	8.73
2	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	13,960,666	142.72	1,992,529,075	122.02	1,703,536,308	7.81
3	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	17,226,400	94.24	1,623,446,082	92.60	1,595,293,838	7.31
4	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	16,049,864	99.68	1,599,998,905	96.96	1,556,283,088	7.13
5	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	5,073,616	297.43	1,509,063,364	288.71	1,464,841,727	6.71
6	香港	投資証券	LINK REIT	2,197,517	678.77	1,491,611,910	660.40	1,451,243,523	6.65
7	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	5,870,692	233.15	1,368,769,452	226.61	1,330,392,738	6.10
8	シンガポール	投資証券	ESR-REIT	51,019,286	26.14	1,334,052,290	22.33	1,139,502,998	5.22
9	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	7,858,300	128.56	1,010,270,907	125.29	984,586,053	4.51
10	シンガポール	投資証券	AIMS APAC REIT	6,305,000	138.36	872,400,783	134.00	844,923,593	3.87
11	香港	投資証券	FORTUNE REIT	10,212,000	77.52	791,648,537	78.43	801,028,259	3.67
12	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	3,059,677	233.15	713,372,872	235.33	720,039,908	3.30
13	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCOTT TRUST	6,043,000	94.24	569,502,895	93.15	562,919,047	2.58
14	シンガポール	投資証券	PARAGON REIT	5,245,000	105.68	554,299,467	106.22	557,156,681	2.55
15	シンガポール	投資証券	CAPITALAND CHINA TRUST	6,795,575	75.17	510,860,748	74.08	503,456,969	2.31
16	韓国	投資証券	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	985,002	459.45	452,568,033	488.48	481,161,656	2.20
17	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	7,984,900	54.47	434,977,427	53.93	430,627,653	1.97
18	フィリピン	投資証券	AREIT INC	4,300,700	98.90	425,363,895	100.04	430,278,240	1.97
19	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	4,545,520	89.33	406,092,211	86.61	393,711,351	1.80
20	シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	848,000	464.12	393,579,696	455.41	386,188,528	1.77
21	シンガポール	投資証券	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	5,334,400	60.46	322,556,498	60.46	322,556,498	1.48
22	シンガポール	投資証券	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	4,662,800	61.55	287,026,814	62.10	289,566,874	1.33
23	シンガポール	投資証券	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	4,412,683	56.10	247,592,333	55.56	245,188,525	1.12
24	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	6,016,000	34.90	209,976,448	34.90	209,976,448	0.96
25	シンガポール	投資証券	OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	5,931,300	31.05	184,171,314	30.50	180,940,238	0.83
26	香港	投資証券	PROSPERITY REIT	6,756,500	23.88	161,351,976	21.30	143,975,609	0.66
27	フィリピン	投資証券	RL COMMERCIAL REIT INC	8,658,000	15.56	134,769,640	16.50	142,904,186	0.65
28	香港	投資証券	SF REAL ESTATE INVESTMENT TR	2,377,000	51.25	121,826,717	49.59	117,896,823	0.54
29	フィリピン	投資証券	MREIT INC	1,768,200	34.83	61,602,666	34.78	61,512,866	0.28
30	フィリピン	投資証券	DDMP REIT INC	9,871,000	2.64	26,068,047	2.69	26,569,356	0.12

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.24
合計	96.24