有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年4月8日-平成29年10月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	1,665,212,902	2.1529	3,585,036,856	2.1919	3,649,980,159	97.63

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.63
合計	97.63

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	34,362,625	2.1529	73,979,296	2.1919	75,319,437	97.36

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.36
合計	97.36

(参考)アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	2,101,220	126.80	266,452,849	135.55	284,822,052	7.65
2	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,629,550	94.63	248,857,965	106.44	279,901,924	7.51
3	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	1,722,700	149.67	257,839,338	161.74	278,640,179	7.48
4	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	1,541,100	166.31	256,312,207	167.98	258,878,909	6.95
5	香港	投資証券	LINK REIT	236,740	808.20	191,334,925	954.75	226,029,409	6.07
6	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	1,674,890	128.50	215,235,355	130.14	217,979,229	5.85
7	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	1,328,773	127.39	169,282,060	141.37	187,851,297	5.04
8	シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	1,322,100	124.32	164,371,514	135.96	179,761,442	4.83
9	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	1,933,400	82.73	159,968,888	92.72	179,271,422	4.81
10	シンガポール	投資証券	CACHE LOGISTICS TRUST	2,385,252	71.79	171,247,113	68.19	162,653,196	4.37
11	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	709,520	210.29	149,212,054	225.36	159,899,981	4.29
12	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	1,099,000	132.04	145,113,058	136.82	150,375,400	4.04
13	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	1,482,800	87.54	129,808,066	97.71	144,888,836	3.89
14	香港	投資証券	CHAMPION REIT	1,657,000	71.09	117,811,043	81.98	135,843,345	3.65
15	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	1,972,900	63.64	125,573,667	64.44	127,151,432	3.41
16	シンガポール	投資証券	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	989,000	123.62	122,265,192	119.33	118,021,919	3.17
17	香港	投資証券	PROSPERITY REIT	2,094,000	49.32	103,293,169	48.17	100,874,681	2.71
18	香港	投資証券	SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	1,912,400	50.34	96,281,190	49.47	94,623,831	2.54
19	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	454,400	147.17	66,877,033	159.66	72,552,776	1.95
20	シンガポール	投資証券	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	912,900	57.38	52,390,159	60.29	55,039,654	1.48
21	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	636,000	71.56	45,512,611	76.90	48,910,308	1.31
22	シンガポール	投資証券	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	1,007,200	37.49	37,768,507	38.25	38,529,026	1.03
23	シンガポール	投資証券	MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST	302,600	84.02	25,425,170	97.71	29,567,954	0.79
24	シンガポール	投資証券	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	416,210	56.13	23,363,116	55.71	23,190,056	0.62
25	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	51,200	171.30	8,771,051	182.95	9,367,142	0.25
26	シンガポール	投資証券	VIVA INDUSTRIAL TRUST	104,000	65.69	6,832,426	80.66	8,389,181	0.23
27	シンガポール	投資証券	SPH REIT	67,400	81.49	5,492,884	83.16	5,604,984	0.15
28	シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	22,000	209.52	4,609,476	233.67	5,140,951	0.14
29	マレーシア	投資証券	KLCCP STAPLED GROUP	15,800	209.75	3,314,081	207.34	3,276,085	0.09
30	マレーシア	投資証券	PAVILION REAL ESTATE INVEST	57,800	46.22	2,671,839	45.42	2,625,507	0.07

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.36
合計	96.36