有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/04/08-2023/10/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	12,289,063,250	3.0459	37,431,257,754	2.9387	36,113,870,172	98.98

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.98
合計	98.98

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	381,771,928	3.0459	1,162,839,116	2.9387	1,121,913,164	99.04

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.04
合計	99.04

(参考)アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	11,697,916	312.18	3,651,960,698	282.61	3,305,985,474	8.88
2	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	13,425,823	260.60	3,498,858,271	234.41	3,147,222,354	8.45
3	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	15,267,732	221.00	3,374,289,449	194.98	2,976,920,707	7.99
4	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	26,171,464	142.05	3,717,694,986	110.63	2,895,490,388	7.78
5	香港	投資証券	LINK REIT	4,101,717	972.97	3,990,853,120	695.96	2,854,663,777	7.67
6	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	17,266,866	187.31	3,234,315,377	163.21	2,818,204,627	7.57
7	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	12,720,570	226.58	2,882,238,129	184.02	2,340,930,880	6.29
8	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	9,508,336	250.84	2,385,133,757	225.65	2,145,578,838	5.76
9	シンガポール	投資証券	ESR-LOGOS REIT	57,398,086	35.97	2,064,792,207	29.02	1,666,157,380	4.47
10	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	18,588,200	99.68	1,852,897,799	87.08	1,618,740,385	4.35
11	シンガポール	投資証券	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	9,537,623	197.17	1,880,552,202	142.40	1,358,176,590	3.65
12	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	8,250,600	158.18	1,305,081,078	120.49	994,147,796	2.67
13	香港	投資証券	FORTUNE REIT	10,824,000	126.00	1,363,832,659	83.74	906,462,374	2.43
14	シンガポール	投資証券	AIMS APAC REIT	6,543,700	146.18	956,586,967	129.25	845,820,340	2.27
15	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCOTT TRUST	6,043,000	111.54	674,070,528	100.22	605,684,451	1.63
16	シンガポール	投資証券	CAPITALAND CHINA TRUST	6,795,575	120.47	818,677,136	85.98	584,344,019	1.57
17	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	4,545,520	131.16	596,204,931	106.25	482,978,773	1.30
18	シンガポール	投資証券	PARAGON REIT	5,245,000	104.61	548,683,122	87.08	456,757,154	1.23
19	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	7,984,900	57.50	459,199,622	49.29	393,599,676	1.06
20	フィリピン	投資証券	AREIT INC	4,300,700	84.36	362,815,696	87.51	376,378,900	1.01
21	韓国	投資証券	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	985,002	437.66	431,103,684	357.41	352,059,414	0.95
22	シンガポール	投資証券	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	5,334,400	66.27	353,519,757	64.08	341,833,153	0.92
23	シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	848,000	435.52	369,321,033	365.86	310,252,333	0.83
24	シンガポール	投資証券	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	4,662,800	60.12	280,357,873	56.41	263,043,003	0.71
25	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	6,016,000	62.14	373,834,240	40.91	246,155,469	0.66
26	シンガポール	投資証券	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	4,412,683	76.67	338,355,707	54.77	241,682,648	0.65
27	香港	投資証券	PROSPERITY REIT	6,756,500	39.00	263,535,931	26.57	179,566,149	0.48
28	シンガポール	投資証券	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	5,931,300	34.98	207,518,843	24.64	146,185,785	0.39
29	香港	投資証券	SF REAL ESTATE INVESTMENT TR	2,377,000	56.97	135,435,755	49.32	117,256,459	0.31
30	フィリピン	投資証券	RL COMMERCIAL REIT INC	8,658,000	14.98	129,698,312	12.43	107,626,845	0.29

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	94.67
合計	94.67