有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年10月8日-令和2年4月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	12,523,765,057	1.8606	23,302,069,004	2.0762	26,001,841,011	97.64

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.64
合計	97.64

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	711,388,567	1.8594	1,322,755,902	2.0762	1,476,984,942	98.99

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

(参考)アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	18,213,650	117.27	2,135,969,376	134.67	2,452,919,671	8.93
2	香港	投資証券	LINK REIT	2,353,240	902.01	2,122,663,121	959.78	2,258,602,100	8.22
3	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	10,026,631	202.01	2,025,501,787	220.17	2,207,569,363	8.03
4	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	11,194,300	169.01	1,892,048,254	191.41	2,142,810,667	7.80
5	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	14,580,800	122.56	1,787,156,991	137.70	2,007,793,657	7.31
6	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	11,538,736	133.91	1,545,246,755	158.12	1,824,613,400	6.64
7	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	16,521,000	94.32	1,558,320,195	100.11	1,654,006,523	6.02
8	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	20,269,964	61.82	1,253,133,258	75.65	1,533,625,476	5.58
9	シンガポール	投資証券	AIMS APAC REIT	16,538,800	77.17	1,276,352,120	87.00	1,439,024,449	5.24
10	シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	13,405,185	85.49	1,146,087,015	99.87	1,338,791,912	4.87
11	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	14,828,000	70.74	1,048,963,859	80.19	1,189,199,669	4.33
12	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	6,048,223	119.54	723,021,512	142.24	860,304,078	3.13
13	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	10,898,220	56.36	614,296,698	69.22	754,471,783	2.75
14	シンガポール	投資証券	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	24,786,900	25.34	628,251,246	29.88	740,773,857	2.70
15	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	5,054,073	105.92	535,347,628	118.78	600,354,126	2.18
16	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	10,390,000	51.57	535,860,094	55.02	571,679,619	2.08
17	シンガポール	投資証券	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	13,872,327	23.74	329,463,244	28.37	393,592,597	1.43
18	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	10,360,100	28.75	297,861,163	36.31	376,245,680	1.37
19	香港	投資証券	PROSPERITY REIT	7,968,500	32.54	259,330,051	34.33	273,615,181	1.00
20	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	3,888,900	58.63	228,031,485	66.58	258,926,073	0.94
21	シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	944,700	231.79	218,981,028	250.43	236,585,567	0.86
22	シンガポール	投資証券	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	3,022,000	59.01	178,342,726	67.33	203,493,623	0.74
23	シンガポール	投資証券	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	8,386,100	20.04	168,140,467	23.83	199,865,083	0.73
24	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	947,900	177.80	168,537,568	180.07	170,689,111	0.62
25	シンガポール	投資証券	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	2,437,000	52.20	127,224,560	59.77	145,662,902	0.53
26	香港	投資証券	CHAMPION REIT	1,657,000	61.91	102,596,635	63.15	104,653,138	0.38
27	シンガポール	投資証券	ESR-REIT	3,646,673	18.53	67,597,283	24.96	91,049,402	0.33
28	香港	投資証券	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	1,281,000	52.67	67,480,262	52.26	66,950,312	0.24
29	シンガポール	投資証券	CACHE LOGISTICS TRUST	1,268,152	35.56	45,095,739	40.09	50,852,642	0.19
30	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	359,900	89.27	32,131,440	102.14	36,760,546	0.13

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.35
合計	95.35