有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	1,824,586,227	2.5070	4,574,321,291	2.4972	4,556,356,726	95.16

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.16
合計	95.16

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	37,170,457	2.5069	93,185,675	2.4972	92,822,065	96.81

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.81
合計	96.81

(参考)アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	3,342,850	117.31	392,173,802	119.77	400,401,224	8.61
2	シンガポール	投資証券	AIMS APAC REIT	3,148,000	116.64	367,187,562	116.49	366,731,926	7.89
3	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	2,349,990	152.59	358,595,315	155.05	364,379,110	7.84
4	香港	投資証券	LINK REIT	278,240	1,313.34	365,425,391	1,302.65	362,449,614	7.80
5	シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	2,828,000	125.85	355,913,343	123.88	350,333,771	7.54
6	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	3,532,110	94.34	333,240,450	95.98	339,035,936	7.29
7	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	2,226,000	147.16	327,585,283	144.31	321,236,731	6.91
8	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	2,022,673	160.79	325,242,582	157.51	318,604,978	6.85
9	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,246,620	235.45	293,522,662	245.29	305,795,387	6.58
10	香港	投資証券	PROSPERITY REIT	4,793,000	49.48	237,168,184	48.19	231,016,848	4.97
11	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	984,300	195.51	192,444,962	196.07	192,997,213	4.15
12	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	2,951,600	60.29	177,979,709	61.94	182,822,694	3.93
13	香港	投資証券	CHAMPION REIT	1,657,000	96.54	159,967,111	94.25	156,186,500	3.36
14	シンガポール	投資証券	ESR-REIT	3,543,900	44.71	158,454,148	42.66	151,185,609	3.25
15	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	941,720	136.18	128,249,457	128.80	121,296,173	2.61
16	シンガポール	投資証券	CACHE LOGISTICS TRUST	1,268,152	61.53	78,029,393	61.11	77,509,197	1.67
17	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	359,900	159.97	57,576,082	150.95	54,328,201	1.17
18	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	636,000	82.70	52,602,288	82.42	52,420,901	1.13
19	シンガポール	投資証券	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	302,600	109.11	33,017,654	110.75	33,514,160	0.72
20	シンガポール	投資証券	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	416,210	52.06	21,670,676	50.04	20,828,980	0.45
21	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	51,200	194.43	9,955,062	194.43	9,955,062	0.21
22	シンガポール	投資証券	SPH REIT	67,400	86.96	5,861,266	85.32	5,750,676	0.12
23	シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	22,000	239.55	5,270,250	237.91	5,234,152	0.11
24	マレーシア	投資証券	KLCCP STAPLED GROUP	15,800	210.91	3,332,409	211.72	3,345,226	0.07
25	マレーシア	投資証券	PAVILION REAL ESTATE INVEST	57,800	48.67	2,813,242	48.94	2,828,871	0.06

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.29
合計	95.29