有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年10月8日-平成28年4月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
ワールド・リート・セレクション(アジア)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	1,190,006,097	1.6749	1,993,141,212	1.7202	2,047,048,488	95.92

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.92
合計	95.92

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	13,648,829	1.6749	22,860,424	1.7202	23,478,715	94.99

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.99
合計	94.99

(参考)アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	290,243	648.06	188,097,780	679.19	197,133,045	9.52
2	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	1,607,000	117.58	188,961,506	121.12	194,646,268	9.40
3	香港	投資証券	CHAMPION REIT	3,351,000	55.75	186,821,601	58.01	194,408,265	9.39
4	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	940,620	193.10	181,640,871	199.62	187,772,208	9.07
5	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	1,596,000	118.14	188,561,016	115.70	184,659,754	8.92
6	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	1,345,800	134.31	180,758,787	134.84	181,480,322	8.76
7	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	1,062,000	171.92	182,582,014	169.47	179,986,061	8.69
8	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,346,000	128.73	173,281,887	131.99	177,668,770	8.58
9	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	1,525,900	81.39	124,206,001	84.73	129,303,545	6.24
10	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	707,000	114.07	80,648,904	120.99	85,545,445	4.13
11	シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	612,000	117.33	71,806,694	118.14	72,305,352	3.49
12	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	981,000	63.96	62,746,526	64.36	63,146,185	3.05
13	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	562,800	82.29	46,315,513	87.18	49,066,930	2.37
14	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	354,100	106.73	37,796,209	120.18	42,556,800	2.06
15	シンガポール	投資証券	MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST	280,100	77.81	21,795,533	80.66	22,594,322	1.09
16	シンガポール	投資証券	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	352,100	60.29	21,229,940	57.44	20,225,821	0.98
17	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	290,000	57.30	16,619,175	58.43	16,947,455	0.82
18	シンガポール	投資証券	CACHE LOGISTICS TRUST	222,200	70.07	15,570,176	72.51	16,113,322	0.78
19	シンガポール	投資証券	VIVA INDUSTRIAL TRUST	104,000	57.85	6,016,484	59.48	6,185,962	0.30
20	シンガポール	投資証券	SPH REIT	67,400	78.62	5,299,541	77.81	5,244,623	0.25
21	シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	22,000	196.36	4,320,069	198.81	4,373,846	0.21
22	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	23,000	162.55	3,738,710	162.55	3,738,710	0.18
23	マレーシア	投資証券	KLCCP STAPLED GROUP	15,800	201.48	3,183,494	202.61	3,201,304	0.15
24	マレーシア	投資証券	PAVILION REAL ESTATE INVEST	57,800	47.90	2,768,967	47.34	2,736,391	0.13
25	シンガポール	投資証券	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	28,000	51.73	1,448,715	54.59	1,528,565	0.07

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.65
合計	98.65