有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/10/08-2026/04/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	4,444,763,448	3.9000	17,334,577,448	4.0504	18,003,069,869	98.24

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.24
合計	98.24

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	150,460,736	3.9000	586,796,871	4.0504	609,426,165	99.01

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

(参考)アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	2,151,317	750.83	1,615,293,996	805.69	1,733,314,386	9.31
2	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	5,758,687	279.37	1,608,829,725	295.66	1,702,618,005	9.15
3	シンガポール	投資証券	AIMS APAC REIT	8,915,400	180.40	1,608,366,689	189.17	1,686,551,181	9.06
4	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	14,672,633	112.75	1,654,368,716	112.75	1,654,368,716	8.89
5	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	9,983,966	146.57	1,463,425,774	154.09	1,538,473,250	8.27
6	シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	2,260,900	494.85	1,118,819,930	508.63	1,149,976,941	6.18
7	香港	投資証券	FORTUNE REIT	9,908,000	96.20	953,238,771	100.09	991,773,956	5.33
8	シンガポール	投資証券	CENTURION ACCOMMODATION REIT	7,280,700	136.82	996,173,602	134.04	975,974,923	5.24
9	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	7,224,764	112.75	814,606,590	122.14	882,490,473	4.74
10	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCOTT TRUST	6,052,200	111.49	674,815,459	113.37	686,188,753	3.69
11	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	2,166,282	276.86	599,775,898	295.66	640,484,669	3.44
12	シンガポール	投資証券	CAPITALAND CHINA TRUST	6,504,175	81.43	529,647,978	83.93	545,944,839	2.93
13	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,741,652	313.20	545,485,407	311.94	543,303,465	2.92
14	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	7,760,500	68.27	529,868,315	68.90	534,729,492	2.87
15	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,615,877	291.82	471,556,913	299.41	483,824,599	2.60
16	韓国	投資証券	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	985,002	485.37	478,099,374	472.96	465,867,688	2.50
17	シンガポール	投資証券	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	6,318,145	69.24	437,523,579	70.78	447,218,521	2.40
18	フィリピン	投資証券	RL COMMERCIAL REIT INC	24,216,600	17.63	427,162,298	17.97	435,364,824	2.34
19	シンガポール	投資証券	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	4,466,900	62.01	277,008,550	62.64	279,806,616	1.50
20	シンガポール	投資証券	OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	5,931,300	44.47	263,791,009	45.10	267,506,375	1.44
21	フィリピン	投資証券	AREIT INC	2,309,600	102.00	235,591,498	102.78	237,396,797	1.28
22	香港	投資証券	PROSPERITY REIT	6,756,500	29.88	201,926,110	29.27	197,776,943	1.06
23	香港	投資証券	SF REAL ESTATE INVESTMENT TR	2,377,000	51.99	123,589,263	53.42	126,995,266	0.68
24	シンガポール	投資証券	ALPHA INTEGRATED REAL ESTATE	536,600	57.62	30,923,614	60.76	32,604,245	0.18

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.00
合計	98.00