有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/10/08-2023/04/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	12,848,171,049	3.1119	39,982,395,353	3.1480	40,446,042,462	98.53

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.53
合計	98.53

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	399,359,594	3.1113	1,242,536,368	3.1480	1,257,184,001	99.00

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(参考)アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	26,171,464	130.70	3,420,662,687	135.72	3,552,226,637	8.52
2	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	19,613,766	172.83	3,389,929,580	176.95	3,470,663,739	8.32
3	香港	投資証券	LINK REIT	3,982,317	869.48	3,462,580,876	871.07	3,468,916,692	8.32
4	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	11,957,416	288.50	3,449,805,314	282.51	3,378,178,079	8.10
5	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	13,425,823	239.28	3,212,600,742	239.28	3,212,600,742	7.70
6	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	15,267,732	203.09	3,100,735,906	203.09	3,100,735,906	7.44
7	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	12,720,570	209.08	2,659,624,429	213.14	2,711,323,348	6.50
8	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	9,508,336	230.23	2,189,166,952	222.19	2,112,689,504	5.07
9	シンガポール	投資証券	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	10,382,623	181.97	1,889,402,739	177.95	1,847,647,982	4.43
10	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	18,588,200	91.49	1,700,660,442	88.47	1,644,594,713	3.94
11	シンガポール	投資証券	ESR-LOGOS REIT	47,138,206	33.17	1,563,976,460	33.17	1,563,960,826	3.75
12	香港	投資証券	FORTUNE REIT	10,824,000	112.55	1,218,319,133	111.87	1,210,924,176	2.90
13	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	8,250,600	145.78	1,202,797,220	138.74	1,144,731,147	2.74
14	シンガポール	投資証券	AIMS APAC REIT	6,543,700	135.72	888,169,857	135.72	888,169,857	2.13
15	シンガポール	投資証券	CAPITALAND CHINA TRUST	6,795,575	113.61	772,046,635	112.60	765,214,364	1.83
16	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCOTT TRUST	6,043,000	103.55	625,790,117	108.58	656,168,278	1.57
17	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	4,545,520	120.64	548,407,897	122.65	557,548,029	1.34
18	シンガポール	投資証券	PARAGON REIT	5,245,000	96.01	503,602,347	93.50	490,419,039	1.18
19	シンガポール	投資証券	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	6,641,783	70.88	470,774,228	69.87	464,096,579	1.11
20	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	7,984,900	52.78	421,470,969	52.28	417,456,960	1.00
21	韓国	投資証券	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	985,002	395.68	389,749,038	369.60	364,062,156	0.87
22	フィリピン	投資証券	AREIT INC	4,300,700	77.24	332,223,268	80.61	346,712,757	0.83
23	シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	848,000	401.15	340,179,101	391.10	331,653,309	0.80
24	シンガポール	投資証券	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	5,334,400	60.82	324,473,948	61.32	327,155,551	0.78
25	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	6,016,000	55.50	333,948,159	51.75	311,342,438	0.75
26	シンガポール	投資証券	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	4,662,800	57.81	269,558,800	57.30	267,214,810	0.64
27	香港	投資証券	PROSPERITY REIT	6,756,500	34.84	235,418,081	32.45	219,261,938	0.53
28	シンガポール	投資証券	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	5,931,300	32.17	190,826,529	32.17	190,826,529	0.46
29	フィリピン	投資証券	RL COMMERCIAL REIT INC	8,658,000	13.71	118,762,219	13.71	118,762,219	0.28
30	香港	投資証券	SF REAL ESTATE INVESTMENT TR	2,377,000	50.89	120,985,497	48.33	114,895,623	0.28

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	94.80
合計	94.80