有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	1,746,139,156	2.1690	3,787,375,829	2.1415	3,739,357,002	97.78

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.78
合計	97.78

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	18,462,698	2.1686	40,039,169	2.1415	39,537,867	97.92

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.92
合計	97.92

(参考)アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	2,483,990	129.23	321,008,783	130.81	324,945,636	8.60
2	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	2,273,373	143.07	325,274,208	140.62	319,698,079	8.46
3	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	3,185,850	100.21	319,279,953	99.74	317,779,617	8.41
4	香港	投資証券	LINK REIT	301,740	987.44	297,951,766	1,041.12	314,148,756	8.31
5	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	2,226,000	135.14	300,826,902	124.76	277,719,321	7.35
6	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	1,917,100	152.89	293,118,692	143.89	275,866,089	7.30
7	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,007,120	218.17	219,724,456	207.67	209,149,013	5.53
8	香港	投資証券	PROSPERITY REIT	4,793,000	46.34	222,107,787	39.85	191,022,139	5.05
9	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	2,127,410	87.41	185,964,724	83.39	177,415,782	4.69
10	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	2,951,600	59.27	174,959,041	54.37	160,479,672	4.25
11	シンガポール	投資証券	ESR-REIT	3,543,900	42.43	150,375,017	38.83	137,630,900	3.64
12	シンガポール	投資証券	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	1,244,500	112.73	140,303,516	110.37	137,362,932	3.63
13	香港	投資証券	CHAMPION REIT	1,657,000	79.99	132,556,023	77.10	127,770,607	3.38
14	シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	1,056,900	124.71	131,813,085	111.19	117,520,516	3.11
15	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	941,720	139.80	131,661,497	119.36	112,412,740	2.97
16	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	629,800	169.24	106,589,368	173.33	109,163,990	2.89
17	シンガポール	投資証券	CACHE LOGISTICS TRUST	1,268,152	67.86	86,057,809	56.82	72,060,455	1.91
18	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	636,000	78.12	49,684,575	67.43	42,888,533	1.13
19	シンガポール	投資証券	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	302,600	93.42	28,270,315	92.38	27,956,851	0.74
20	シンガポール	投資証券	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	416,210	56.00	23,310,091	46.60	19,396,718	0.51
21	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	51,200	179.87	9,209,447	175.78	9,000,141	0.24
22	シンガポール	投資証券	SPH REIT	67,400	81.76	5,510,624	80.53	5,427,965	0.14
23	シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	22,000	228.03	5,016,810	215.84	4,748,621	0.13
24	マレーシア	投資証券	KLCCP STAPLED GROUP	15,800	189.49	2,993,942	207.89	3,284,782	0.09
25	マレーシア	投資証券	PAVILION REAL ESTATE INVEST	57,800	38.43	2,221,797	43.04	2,487,787	0.07

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	92.55
合計	92.55