有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	15,232,164,527	2.6637	40,573,916,651	2.8364	43,204,511,464	99.00

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	575,441,416	2.6637	1,532,803,300	2.8364	1,632,182,032	99.01

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

(参考)アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	19,995,232	183.81	3,675,497,181	181.73	3,633,923,466	8.10
2	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	13,273,816	257.74	3,421,243,832	260.35	3,455,869,853	7.71
3	香港	投資証券	LINK REIT	3,391,240	1,028.10	3,486,550,869	1,016.09	3,445,805,052	7.69
4	香港	投資証券	FORTUNE REIT	27,446,000	108.62	2,981,365,664	116.96	3,210,084,160	7.16
5	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	12,555,423	234.22	2,940,751,094	231.61	2,907,989,143	6.49
6	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	22,696,864	124.60	2,828,177,200	126.79	2,877,848,871	6.42
7	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	11,538,736	211.32	2,438,423,385	202.02	2,331,132,756	5.20
8	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	12,595,050	164.67	2,074,143,973	169.90	2,139,965,749	4.77
9	シンガポール	投資証券	AIMS APAC REIT	16,001,000	110.32	1,765,326,648	124.25	1,988,269,859	4.43
10	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	19,015,100	105.66	2,009,183,003	92.98	1,768,081,043	3.94
11	シンガポール	投資証券	CAPITALAND CHINA TRUST	14,155,875	117.49	1,663,268,598	103.97	1,471,813,220	3.28
12	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	11,372,900	123.86	1,408,755,937	126.79	1,442,026,855	3.22
13	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	14,003,320	108.19	1,515,136,818	101.43	1,420,440,767	3.17
14	シンガポール	投資証券	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	16,100,200	90.73	1,460,859,795	84.53	1,360,949,906	3.04
15	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	6,388,123	181.32	1,158,328,339	183.43	1,171,774,041	2.61
16	シンガポール	投資証券	ESR-REIT	24,740,905	34.83	861,776,256	40.57	1,003,847,376	2.24
17	シンガポール	投資証券	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	24,786,900	33.75	836,627,997	38.46	953,332,679	2.13
18	フィリピン	投資証券	AREIT INC	8,454,100	78.08	660,167,099	95.67	808,870,449	1.80
19	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	14,189,500	48.11	682,671,032	54.52	773,637,791	1.73
20	香港	投資証券	PROSPERITY REIT	15,156,500	38.15	578,344,758	44.29	671,411,731	1.50
21	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	10,291,000	60.96	627,394,931	65.20	671,026,713	1.50
22	韓国	投資証券	LOTTE REIT CO LTD	1,090,412	508.87	554,887,767	550.71	600,509,515	1.34
23	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	6,137,600	89.69	550,534,726	86.22	529,187,554	1.18
24	香港	投資証券	SF REAL ESTATE INVESTMENT TR	8,715,000	64.63	563,320,994	53.36	465,058,545	1.04
25	シンガポール	投資証券	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	5,372,700	66.77	358,781,922	73.54	395,114,268	0.88
26	シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	944,700	346.75	327,575,210	387.99	366,536,704	0.82
27	シンガポール	投資証券	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	6,307,800	54.09	341,246,934	53.67	338,580,942	0.76
28	シンガポール	投資証券	SABANA INDUSTRIAL REAL ESTAT	8,386,100	35.07	294,183,968	36.77	308,361,509	0.69
29	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	947,900	228.52	216,619,003	201.18	190,699,849	0.43
30	シンガポール	投資証券	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	1,365,799	62.09	84,803,370	75.23	102,751,381	0.23

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.07
合計	96.07