有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月8日-平成27年4月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
ワールド・リート・セレクション(アジア)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	1,545,047,350	1.8350	2,835,161,888	1.8326	2,831,453,773	95.31

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.31
合計	95.31

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	24,702,604	1.8353	45,337,906	1.8326	45,269,992	99.50

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)アジアリート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
香港	投資証券	LINK REIT	1,086,500	746.77	811,373,753	719.91	782,187,647	27.19
シンガポール	投資証券	CAPITAMALL TRUST	1,633,600	201.16	328,628,535	196.65	321,260,182	11.17
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,277,333	230.91	294,949,649	221.91	283,461,396	9.85
シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	1,659,700	167.79	278,482,059	160.12	265,755,728	9.24
シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	1,716,000	124.79	214,149,078	122.18	209,671,176	7.29
シンガポール	投資証券	CAPITACOMMERCIAL TRUST	1,357,500	159.22	216,142,033	152.45	206,957,527	7.19
香港	投資証券	CHAMPION REIT	2,815,000	56.94	160,310,028	63.54	178,890,435	6.22
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	893,300	141.14	126,082,655	146.14	130,547,041	4.54
シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	902,600	142.98	129,056,321	138.92	125,392,261	4.36
シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	506,400	109.15	55,275,636	110.95	56,189,283	1.95
シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	347,000	158.76	55,093,051	154.71	53,684,422	1.87
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	391,700	110.27	43,194,879	110.50	43,285,690	1.50
シンガポール	投資証券	CAPITARETAIL CHINA TRUST	176,000	150.65	26,514,523	152.45	26,832,062	0.93
シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	292,000	76.22	22,258,416	78.03	22,785,242	0.79
香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	190,000	59.40	11,286,855	60.32	11,461,845	0.40
シンガポール	投資証券	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	105,000	73.07	7,672,360	74.87	7,861,801	0.27
シンガポール	投資証券	VIVA INDUSTRIAL TRUST	104,000	72.61	7,552,381	74.42	7,740,018	0.27
シンガポール	投資証券	MAPLETREE GREATER CHINA COMM	65,000	94.35	6,133,378	94.72	6,156,833	0.21
シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	22,000	218.30	4,802,780	218.30	4,802,780	0.17
シンガポール	投資証券	CACHE LOGISTICS TRUST	45,000	105.98	4,769,164	105.54	4,749,557	0.17
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	23,000	182.22	4,191,156	184.02	4,232,653	0.15
マレーシア	投資証券	KLCCP STAPLED GROUP	15,800	239.76	3,788,227	241.77	3,820,061	0.13
マレーシア	投資証券	PAVILION REAL ESTATE INVEST	57,800	51.04	2,950,204	52.38	3,027,841	0.11
シンガポール	投資証券	SPH REIT	30,000	95.17	2,855,146	94.72	2,841,615	0.10
シンガポール	投資証券	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	28,000	73.07	2,045,963	73.52	2,058,592	0.07

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.14
合計	96.14