有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年4月9日-令和1年10月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	5,915,493,292	2.5024	14,803,215,889	2.5884	15,311,662,837	98.65

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.65
合計	98.65

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアリート・マザーファンド	125,610,311	2.5121	315,553,510	2.5884	325,129,728	98.98

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.98
合計	98.98

(参考)アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	1,159,240	1,240.69	1,438,268,169	1,191.06	1,380,733,089	8.83
2	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	10,013,250	122.57	1,227,399,616	135.21	1,353,960,624	8.66
3	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	10,604,000	135.23	1,433,996,958	127.51	1,352,118,161	8.65
4	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	5,014,336	207.25	1,039,230,121	219.22	1,099,279,844	7.03
5	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	7,002,720	131.07	917,904,883	130.41	913,268,832	5.84
6	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	4,767,190	176.11	839,594,643	188.02	896,343,749	5.73
7	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	8,767,110	93.43	819,118,459	100.01	876,820,589	5.61
8	シンガポール	投資証券	AIMS APAC REIT	8,047,500	111.67	898,706,099	108.01	869,238,641	5.56
9	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	3,754,200	200.54	752,878,991	204.82	768,956,268	4.92
10	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	3,753,800	174.82	656,240,529	203.22	762,867,506	4.88
11	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	9,323,000	74.37	693,368,990	72.64	677,266,538	4.33
12	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	2,443,920	237.60	580,688,659	252.03	615,944,823	3.94
13	シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	4,612,085	118.34	545,829,150	121.61	560,899,640	3.59
14	シンガポール	投資証券	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	4,574,400	109.76	502,117,188	101.61	464,817,135	2.97
15	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	2,155,673	158.53	341,756,108	164.02	353,574,563	2.26
16	香港	投資証券	PROSPERITY REIT	7,968,500	48.63	387,544,981	42.36	337,581,518	2.16
17	シンガポール	投資証券	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	8,386,100	36.67	307,555,306	36.80	308,647,056	1.97
18	シンガポール	投資証券	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	7,018,800	43.07	302,313,670	43.60	306,057,932	1.96
19	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	4,155,300	59.96	249,179,584	59.60	247,686,837	1.58
20	シンガポール	投資証券	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	5,913,727	43.79	258,968,403	40.40	238,944,435	1.53
21	シンガポール	投資証券	ESR-REIT	3,646,673	43.52	158,727,017	42.40	154,638,263	0.99
22	香港	投資証券	CHAMPION REIT	1,657,000	94.03	155,816,492	71.53	118,531,009	0.76
23	香港	投資証券	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	1,281,000	75.73	97,012,338	71.95	92,168,206	0.59
24	シンガポール	投資証券	CACHE LOGISTICS TRUST	1,268,152	59.95	76,037,752	58.40	74,069,334	0.47
25	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	359,900	155.64	56,014,926	149.61	53,847,770	0.34
26	シンガポール	投資証券	SPH REIT	264,300	85.44	22,583,095	91.21	24,107,173	0.15
27	シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	22,000	232.78	5,121,360	259.23	5,703,113	0.04

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.34
合計	95.34