有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
野村アクア投資 Aコース
野村アクア投資 Bコース
(参考)野村アクア マザーファンド
| 平成26年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,966,665,171 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 913,818,884 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,052,846,287 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 897,142,739 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1736 | 円 |
野村アクア投資 Bコース
| 平成26年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,235,804,807 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,417,051 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,115,387,756 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,739,898,171 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0273 | 円 |
(参考)野村アクア マザーファンド
| 平成26年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,209,086,207 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,790,668 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,113,295,539 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,231,146,207 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1423 | 円 |
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