有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
野村アクア投資 Aコース
野村アクア投資 Bコース
(参考)野村アクア マザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,055,052,432 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 979,324,596 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,075,727,836 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 798,658,526 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3469 | 円 |
野村アクア投資 Bコース
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,157,323,040 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,378,053 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,143,944,987 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,892,212,431 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2559 | 円 |
(参考)野村アクア マザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,181,914,999 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,092 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,179,914,907 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,090,913,080 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7551 | 円 |
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