有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年3月17日-令和3年9月16日)
野村アクア投資 Aコース
野村アクア投資 Bコース
(参考)野村アクア マザーファンド
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,221,162,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,069,086,717 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,152,076,078 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 563,594,043 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0442 | 円 |
野村アクア投資 Bコース
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,912,092,540 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,683,167 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,891,409,373 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,753,445,949 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0809 | 円 |
(参考)野村アクア マザーファンド
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,963,940,632 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,963,940,570 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,367,628,120 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2557 | 円 |
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