有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/03/17-2023/09/19)
野村アクア投資 Aコース
野村アクア投資 Bコース
(参考)野村アクア マザーファンド
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,320,548,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 642,030,523 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 678,518,267 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 508,877,447 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3334 | 円 |
野村アクア投資 Bコース
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,530,807,858 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,055,716 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,510,752,142 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,805,081,311 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7712 | 円 |
(参考)野村アクア マザーファンド
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,121,600,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,121,600,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,768,380,352 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2949 | 円 |
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