有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年3月17日-令和2年9月16日)
野村アクア投資 Aコース
野村アクア投資 Bコース
(参考)野村アクア マザーファンド
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,005,610,679 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,420,438,731 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,585,171,948 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,026,092,823 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5449 | 円 |
野村アクア投資 Bコース
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,602,516,542 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,059,273 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,579,457,269 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,552,556,062 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4452 | 円 |
(参考)野村アクア マザーファンド
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,407,151,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 316,997,539 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,090,154,256 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,890,605,432 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0794 | 円 |
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